การวิเคราะห์รูปแบบการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 159.81 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ทำให้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นเพียงราว 12 จุด ก่อนจะไม่สามารถไปต่อได้มากกว่านั้น

เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ และสิ่งสำคัญคืออัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ได้เข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 160 ในช่วงเช้าวันนี้ Mimura ผู้รับผิดชอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ระบุว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นเร็วเกินไป และเตือนตลาดว่ายังเร็วเกินกว่าจะลืมเหตุการณ์ในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว แม้เขาจะไม่ได้ระบุระดับราคาเฉพาะเจาะจง แต่สารที่ส่งออกมานั้นชัดเจน: หากอัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้นเหนือ 160 ความเสี่ยงของการเข้าแทรกแซงจะกลับมามีน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี แรงหนุนต่อดอลลาร์ยังมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของวัน รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐมีกำหนดประกาศ โดยคาดการณ์ไว้ที่ 195K เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนที่ 189K นอกจากนี้ยังมีตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง โดยคาดที่ 3.87M เทียบกับ 3.99M ก่อนหน้า และจะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากสมาชิก FOMC หลายคน ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้อยแถลงของพวกเขาได้ช่วยหนุนดอลลาร์อย่างมาก โดยเฉพาะคำกล่าวของ Hammack และ Goolsbee ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ หากมีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (hawkish) จาก Federal Reserve คู่เงินอาจขึ้นไปทดสอบระดับ 160 เหนือระดับนี้ คำเตือนจากกระทรวงการคลังอาจพัฒนาไปสู่การแทรกแซงในตลาดจริง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในวันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเปิดออเดอร์บริเวณ 159.81 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ 160.23 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 160.23 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยมีเป้าหมายการเคลื่อนไหวลง 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.60 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับกลับทิศที่ 159.81 และ 160.23 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ในวันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.60 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 159.23 ซึ่งจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยมีเป้าหมายการเคลื่อนไหวขึ้น 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้ในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.81 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินและกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 159.60 และ 159.23 ได้

แผนภูมิบอกอะไรบ้าง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปนั้นมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปนั้นมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องคำนึงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจรุนแรง หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้ง เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop-loss พอร์ตการเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)