EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы бейсенбіде төмендеу қозғалысын жалғастырды, дегенмен, әрине, сейсенбі немесе сәрсенбіге қарағанда тыныш ырғақта. Естеріңізге сала кетейік, осы аптада американдық валютаның өсуіне американдық инфляция туралы есеп себеп болды, ол бір айлық мәнде болжанғаннан 0,1% жоғары болды. Нарық дайын болған «нормадан жоғары» бұл 0,1% - ы американдық валютаның үш күн қатарынан өсіммен сауда жасауы үшін жеткілікті болды, нәтижесінде 200-ге жуық пункт қосылды. Бұл 2026 жылдың аяғында валюта нарығының шындығы. ФРЖ-ның жыл соңына дейінгі ақша-несие саясатының перспективаларында ештеңені өзгертпейтін инфляция туралы бір есеп-және доллар ғарышқа ұшады. ЕОБ саясатты қатаңдатуды ФРЖ – ға қарағанда тезірек және күштірек жүргізеді-Еуро үш ай қатарынан құлдырауды жалғастыруда. Біз үш ай бұрын басталған жұптың қазіргі құлдырауы техникалық, алыпсатарлық және қазіргі іргелі және макроэкономикалық фонға сәйкес келмейді деп санаймыз. Нарық түскен ақпараттың көп бөлігін доллардың пайдасына түсіндіреді, ал еуровалюта үшін барлық оң факторлар көзді жұмады. Осы аптадағы баға 1,1115-1,1261 бүйірлік арнасынан шықты, онда ол бір ай өткізді, ал еуропалық валюта екі айлық құлдыраудан кейін айтарлықтай түзетуді көрсете алмады.

Техникалық тұрғыдан алғанда, EUR/USD жұбы 1,1115-1,1261 бүйірлік арнадан шықты. Біз сенген шекарадан шыққан жоқпыз. Енді еуропалық валютаның құлдырауы жалғасуы мүмкін және жаңа өсудің себептері бар ма – маңызды емес. Ағымдағы шындықта бір есеп доллардың үш күндік өсуіне себеп болуы мүмкін.

Бейсенбіде 5 минуттық ТФ-да бірде-бір сауда сигналы қалыптасқан жоқ. Сатудың соңғы сигналы сәрсенбіде 1,1115 деңгейінен өткеннен кейін пайда болды. Трейдерлер қысқа позицияларды бейсенбіге, ал бейсенбіден жұмаға ауыстырып, Stop Loss – ты шығынға ұшыратуы мүмкін. Немесе қазіргі уақытта шамамен 45 пункт болатын мәміле бойынша пайданы белгілеңіз.

COT есебі.

COT соңғы есебі 3 қарашада жазылған. Апталық ТФ иллюстрациясында коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы «аюлы» болып қала беретіні және геосаяси оқиғаларға байланысты 2026 жылы айтарлықтай төмендегені айқын көрінеді. Трейдерлер соңғы 8 айда еуропалық валютадан АҚШ долларының пайдасына құтылды. Дональд Трамптың саясаты өзгерген жоқ, бұл доллардың ұзақ мерзімді перспективада өсуін күтуге мүмкіндік бермейді.

Біз әлі де американдық валютаны одан әрі нығайтудың негізгі факторларын көрмейміз. Таяу Шығыстағы соғыс долларды біраз уақытқа өте тартымды етті, ал ФРЖ-ның ақша-несие саясатындағы ұстанымы биыл екінші рет долларға тосын сый жасады. Ұзақ мерзімді жоспарда Еуро кем дегенде 1,08$(тренд сызығы) деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін, бірақ өсу үрдісі әлі де өзекті болып қала береді. Алайда, нарық соңғы айларда доллар үшін тек оң факторларды ескереді, ал қалғандары елемейді.

Индикатордың қызыл және көк сызықтарының орналасуы аюлардың артықшылығын көрсетеді. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 1,3 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 12,6 мыңға өсті. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция тағы 13,9 мың келісімшартқа төмендеді.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде EUR/USD жұбы бір елеулі түзетусіз үш айлық төмендеу үрдісін қайта бастады. Егер сіз күндізгі және апталық ТФ – ға назар аударатын болсаңыз, онда бұл анық болады-күшті және ұзақ трендтің мүмкіндігі жоғары болып қалады. Алайда, еуропалық валюта өсуі үшін оны сатып алу керек. Соңғы үш айда біз нарықтан еуровалюта сатып алуға деген ұмтылысты байқамаймыз.

13 қарашада біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0949, 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1190) және Киджун сен (1,1150) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні трейдерлер АҚШ-тағы өндірушілердің баға индексіне, сондай-ақ Еуропалық одақтың үшінші тоқсанындағы ЖІӨ-нің екінші бағасына назар аудара алады. Біз ЖІӨ есебі трейдерлермен резонанс тудырады деп ойламаймыз, тіпті одан да көп, еуроны аздап қалпына келтіруге көмектеседі. Бірақ өндірушілердің инфляциясы туралы есеп, егер ол болжамнан асып кетсе, доллардың жаңа өсуіне әкелуі мүмкін.

Жоғарыдағы талдаудың қысқаша мазмұны:

Трейдерлер 1,1006 деңгейіне жақын қысқа позициялардың мақсаттарын қарастыра алады, өйткені баға 1,1115 деңгейінен төмен болды. 1,1006 деңгейінен көтерілу кезінде 1,1115 ұзын позициялар үшін мақсатты қарастыруға болады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.